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市场整体平稳 商品货币低迷

在过去的一周里,市场虽然上演了瞩目的非农大戏以及各大央行的利率会议,但市场走势整体表现平稳,非美货币走势较为分化,以澳元为代表的商品货币表现低迷,曾一度刷新7月13日以来最低水平,澳洲联储意外降息,是澳元承压的一大重要要素,而欧元受到西班牙标债结果和美国非农就业报告的支持走高,表现相对强势,英镑整体走势平稳。
徐成宏2012/10/08 12:47:48查看回帖 收藏此文

在过去的一周里,市场虽然上演了瞩目的非农大戏以及各大央行的利率会议,但市场走势整体表现平稳,非美货币走势较为分化,以澳元为代表的商品货币表现低迷,曾一度刷新7月13日以来最低水平,澳洲联储意外降息,是澳元承压的一大重要要素,而欧元受到西班牙标债结果和美国非农就业报告的支持走高,表现相对强势,英镑整体走势平稳。

美国9月份非农就业报告相对强劲,非农就业人数新增11.4万,和预期11.5万基本相符,但当月失业率却进一步滑落,一举跌破8.0%大关。失业率从8.1%超预期降至7.8%,创2009年1月以来最低水平,与此同时,8月非农新增人数则从9.6万大幅向上修正至14.2万。

美国就业数据改善扶助提振风险意愿,美国失业率降至近四年最低水平,令投资者抛售避险货币美元,市场对全球最大经济体美国经济正恢复强劲成长的信心增强,9月美国非农就业岗位增加11.4万,且前两个月的数据被大幅上修,而失业率也意外降至7.8%,为奥巴马总统上任以来最低水准。

尽管良好的就业数据不太可能会促使美国联邦储备委员会停止当前的债券购买计划,但考虑到包括制造业、服务业和就业数据在内的一系列美国经济数据都较为良好,美国经济很可能最终将实现更稳定的复苏,投资者们纷纷将资金撤离美元,转投能带来更高潜在收益的币种。高盛在最近的一份报告中提到美联储发布的经济预测暗示QE3会持续到2014年年中,规模为1.2万亿美元,但高盛自己认为QE3将持续到2015年年中,规模将近2万亿美元。

澳洲联储10月2日宣布,下调现金利率0.25%,至3.25%,降息将自2012年10月3日开始生效。澳洲联储认为,在此国际背景下,明年的经济前景将略趋疲软,但通胀料将符合目标。因此决定,略微放松货币政策立场是恰当的。

澳洲联储表示最近世界经济前景已经趋软,全球经济增速的预估遭下调,经济前景仍偏向下行。欧洲经济活动正在萎缩,美国增速依然温和。中国经济增长的步伐已经放缓,短期前景面临的不确定性较数月以前有所增加。从亚洲整体来看,经济增速受中国经济扩张步伐趋于温和、欧洲表现疲软的打压。

欧洲央行宣布维持货币政策不变。欧洲央行表示,维持再融资利率0.75%水平不变,维持贷款利率1.5%不变,维持贴现利率至零不变。该行自今年7月以来利率水平一直未做调整。欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上重申经济增长前景疲软。但强调称央行推出新一轮购债计划缓解了金融市场的紧张情绪,该计划对防止形式恶化有一定效用。

德拉基表示一旦条件达成,欧洲央行将准备启动OMT购债计划。该言论暗示欧银已经做好随时准备干预债市的准备,只等待西班牙提出正式援助。欧洲央行9月利率决议上宣布推出OMT计划,该计划没有时间和规模限定,属于无限量冲销式购债操作。

市场人士仍在等待西班牙申请救助,此举是欧洲央行购买其公债拉低其借款成本的先决条件,这会被视为对欧元有利。自欧洲央行宣布购债计划后,西班牙10年期公债收益率下滑,欧元上扬,市场预期西班牙最终将寻求金援,但这种利多动能可能不会持久。

英国央行货币政策结果显示维持原来3750亿英镑的购债规模不变,同时维持利率在0.5%不变,因为该国经济形势出现增长迹象,同时新的贷款计划将刺激银行放贷。英国料第三季度摆脱经济衰退,因为伦敦奥运会门票收入提供支撑。英国央行9名政策委员中有部分对刺激贷款基金有信心,认为信贷将流入实体经济中,能够帮助经济复苏。

汇丰银行和英国市场调研机构今天联合公布数据显示,汇丰中国9月服务业PMI升至四个月最高位,新订单及预期指数也触及数月高点,表明受益于经济环境好转,服务业活动正加速扩张。数据显示,9月中国服务业采购经理人指数升至54.3,为5月以来最高水准,上月为52.0,当月新订单指数升至54.0,也创四个月最高位。

英国财政大臣奥斯本周一表示,如果保守派政府能够再次当选,则将每年再从福利预算中削减100亿英镑,并在新一轮财政撙节计划中全面削减政府开支。英国2015年大选结果多半将由当时的经济形势所决定,财政问题的应对成果以及各党派对于税收调整的分配也将是选举的影响因素。奥斯本和首相卡梅伦正试图通过在伯明翰召开的党派年会来为经济政策制定新的蓝图。

日内短线建议交易策略:

欧元兑美元:1.3020做空  止损:1.3060  目标:1.2950

英镑兑美元:1.6135做空  止损:1.6170  目标:1.6070

澳元兑美元:1.0185做空  止损:1.0220  目标:1.0125

美元兑瑞郎:0.9300做多  止损:0.9270  目标:0.9360

美元兑加元:0.9760做多  止损:0.9730  目标:0.9815

黄金:1780做空  止损:1787  目标:1765

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徐成宏
专家姓名:徐成宏

环球金汇网首席分析师,多家财经网站专栏专家,CCTV证劵资讯频道《外汇市场》特约嘉宾,多年来从事技术研 究,擅长运用K线理论、K线形态和均线理论等,长期对欧洲、美国经济基本面进行跟踪,对贵金属投资市场、外 汇市场和全球经济动向有着独到的分析见解,有着丰富的操盘经验和交易方法及技巧,善于发现和把握机会,精 通短线交易,其精准的短线交易策略更是得到广大投资者的认可。交易理念:严格遵守纪律和良好的心态方能在 市场上长期立于不败之地。

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